Interactive Brokers-Transaktionen in DATEV importieren
Schnellantwort
Interactive Brokers exportiert Transaktionsdaten als Flex-Query-XML. Ledgerpilot konvertiert die Flex-Query-XML in einen DATEV-konformen Buchungsstapel. Der Buchungsstapel von Ledgerpilot wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online importiert. Ledgerpilot unterstützt die Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Eine Konvertierung mit Ledgerpilot kostet 69,90 EUR (inkl. USt).
Interactive Brokers ist die weltweit größte elektronische Handelsplattform. Viele Trading-GmbHs in Deutschland nutzen IB für den Handel mit Aktien, Optionen, Futures und weiteren Finanzprodukten. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre IB-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Schnellfakten zu Interactive Brokers und DATEV
- Ledgerpilot konvertiert Interactive-Brokers-Transaktionsdaten in DATEV-konforme Buchungsstapel.
- Interactive Brokers exportiert Transaktionen über Flex Queries im XML-Format.
- Eine Konvertierung von Interactive-Brokers-Daten zu einem DATEV-Buchungsstapel kostet bei Ledgerpilot 69,90 EUR (inkl. USt).
- Ledgerpilot unterstützt für Interactive-Brokers-Daten die DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
- Der von Ledgerpilot erzeugte DATEV-Buchungsstapel wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen Online importiert.
- Ledgerpilot verarbeitet das Statement of Funds (Kapitalfluss) und die Trades Flex Query (realisierte Gewinne und Verluste) von Interactive Brokers.
- Für die DATEV-Konvertierung von Interactive-Brokers-Daten ist bei Ledgerpilot kein Steuerberaterwechsel erforderlich.
Über Interactive Brokers
Interactive Brokers (IB) mit Sitz in Greenwich, Connecticut, ist einer der größten elektronischen Broker weltweit. Die Plattform bietet Zugang zu über 150 Märkten in 33 Ländern und unterstützt den Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Devisen, Anleihen und Fonds.
Für Trading-GmbHs in Deutschland ist IB besonders attraktiv durch niedrige Handelsgebühren, professionelle Tools und den direkten Marktzugang. Die Herausforderung liegt in der Buchhaltung: IB liefert Transaktionsdaten als XML-Export (Flex Query), die für die DATEV-Buchhaltung aufbereitet werden müssen.
Ledgerpilot übernimmt diese Aufbereitung: Aus dem IB Flex Query-Export wird ein fertiger DATEV-Buchungsstapel generiert, der direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importiert werden kann.
Ablauf: Von Interactive Brokers zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in Interactive Brokers eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. XML-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als XML-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. XML in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die XML-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unseren Videoanleitungen.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus Interactive Brokers: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste (FIFO oder gleitendes Durchschnittsverfahren), aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Sie handeln privat, nicht über eine GmbH?
Dann brauchen Sie keinen Buchungsstapel, sondern die Anlage KAP. Aus demselben Interactive Brokers-Export erstellt Ledgerpilot einen Steuerbericht mit allen Formularzeilen für die Anlage KAP und die Anlage KAP-INV — zum Übertragen in ELSTER oder Ihre Steuersoftware.
Teilfreistellung erkannt
Zu jeder ISIN wird der Fondstyp bestimmt — Interactive Brokers weist den Steuervorteil nicht aus.
Vorabpauschale berechnet
Tranchengenau, über die Jahre fortgeschrieben und beim Verkauf wieder abgezogen.
Kaufpreise nachgetragen
Bei übertragenen Depots fehlen die Einstandspreise — Ledgerpilot fragt sie gezielt ab.
Häufige Fragen zu Interactive Brokers und DATEV
Wie bekomme ich meine Daten von Interactive Brokers in DATEV?
Der Datentransfer von Interactive Brokers zu DATEV erfolgt über Ledgerpilot. Interactive Brokers stellt Transaktionsdaten als Flex-Query-XML bereit. Ledgerpilot konvertiert die Flex-Query-XML in einen DATEV-Buchungsstapel im SKR03- oder SKR04-Format. Der Buchungsstapel wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online importiert. Eine Konvertierung mit Ledgerpilot kostet 69,90 EUR (inkl. USt).
Wie importiere ich Interactive Brokers-Daten in DATEV?
Der Buchungsstapel von Ledgerpilot liegt im offiziellen DATEV-CSV-Format vor. Der Import erfolgt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online über die Funktion "Buchungsstapel importieren". Ein zusätzlicher Konverter ist nicht erforderlich.
Kann ich Interactive Brokers-Daten direkt in DATEV importieren?
Nicht direkt. Interactive Brokers exportiert Transaktionsdaten als XML über Flex Queries. Ledgerpilot wandelt diese XML-Dateien in DATEV-konforme Buchungsstapel um, die direkt in DATEV importiert werden können.
Welche Interactive Brokers-Transaktionstypen werden unterstützt?
Ledgerpilot verarbeitet alle gängigen Transaktionstypen: Aktienkäufe und -verkäufe, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden, Zinsen, Quellensteuer, Währungskonvertierungen und Gebühren.
Brauche ich für den DATEV-Import einen speziellen Steuerberater?
Nein. Der von Ledgerpilot erzeugte Buchungsstapel ist im Standard-DATEV-Format. Jeder Steuerberater, der mit DATEV arbeitet, kann die Datei direkt importieren. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht nötig. Neben DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online lesen auch Agenda und ADDISON DATEV-Buchungsstapel ein – beide bringen dafür einen eigenen Importweg mit.
Welcher Kontenrahmen wird verwendet — SKR03 oder SKR04?
Ledgerpilot unterstützt sowohl SKR04 als auch SKR03. Sie wählen den Kontenrahmen beim Upload und können die Kontenzuordnung individuell anpassen.
Werden Dividenden und Quellensteuer automatisch zugeordnet?
Ja. Dividenden, Quellensteuer, Zinsen und alle weiteren Transaktionstypen werden automatisch den korrekten Konten im gewählten Kontenrahmen zugeordnet.
Was kostet die Konvertierung?
Das Trader-Bundle kostet 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt) und deckt DATEV-Buchungsstapel, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bestandsveränderung gemeinsam ab. Es gibt keine Abos oder versteckte Kosten — Sie zahlen nur, wenn Sie konvertieren.
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