Interactive Brokers-Transaktionen in DATEV importieren
Interactive Brokers ist die weltweit größte elektronische Handelsplattform. Viele Trading-GmbHs in Deutschland nutzen IB für den Handel mit Aktien, Optionen, Futures und weiteren Finanzprodukten. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre IB-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über Interactive Brokers
Interactive Brokers (IB) mit Sitz in Greenwich, Connecticut, ist einer der größten elektronischen Broker weltweit. Die Plattform bietet Zugang zu über 150 Märkten in 33 Ländern und unterstützt den Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Devisen, Anleihen und Fonds.
Für Trading-GmbHs in Deutschland ist IB besonders attraktiv durch niedrige Handelsgebühren, professionelle Tools und den direkten Marktzugang. Die Herausforderung liegt in der Buchhaltung: IB liefert Transaktionsdaten als CSV-Export (Flex Query), die für die DATEV-Buchhaltung aufbereitet werden müssen.
Ledgerpilot übernimmt diese Aufbereitung: Aus dem IB Flex Query-Export wird ein fertiger DATEV-Buchungsstapel generiert, der direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importiert werden kann.
Ablauf: Von Interactive Brokers zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in Interactive Brokers eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus Interactive Brokers: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Häufige Fragen zu Interactive Brokers und DATEV
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