FSBroker-Transaktionen in DATEV importieren
FSBroker ist ein Frankfurter Broker, der über eine Partnerschaft mit Estably Zugang zur Interactive Brokers-Plattform bietet. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre FSBroker-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über FSBroker
FSBroker ist ein deutscher Broker mit Sitz in Frankfurt am Main. Über eine Partnerschaft mit der Estably Vermögensverwaltungs AG (Vaduz, Liechtenstein) erhalten FSBroker-Kunden Zugang zur Interactive Brokers-Infrastruktur — und damit zu über 150 Börsen in 33 Ländern, inklusive Aktien, Optionen, Futures, Anleihen und ETFs.
Für Trading-GmbHs ist FSBroker besonders interessant, weil eine deutschsprachige Oberfläche und deutscher Support angeboten werden, ohne auf die professionelle Interactive-Brokers-Infrastruktur zu verzichten. Die dreistufige Struktur (FSBroker → Estably → Interactive Brokers) ist für die Buchhaltung irrelevant — die Transaktionsdaten kommen letztlich aus dem IB-Backend und werden über Flex Queries als CSV exportiert.
Ledgerpilot verarbeitet diese CSV-Dateien automatisch und erzeugt einen DATEV-konformen Buchungsstapel.
Ablauf: Von FSBroker zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in FSBroker eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus FSBroker: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
FSBroker, Estably und Interactive Brokers
FSBroker bietet Zugang zur Interactive Brokers-Plattform über die Partnerschaft mit Estably. Für die Buchhaltung spielt diese dreistufige Struktur keine Rolle: Die Transaktionsdaten werden auf IBKR-Ebene erfasst und über Flex Queries als CSV exportiert. Ledgerpilot wandelt diese CSV-Dateien identisch zu allen anderen IB-basierten Brokern in DATEV-konforme Buchungsstapel um.
Häufige Fragen zu FSBroker und DATEV
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Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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