Estably-Transaktionen in DATEV importieren
Estably ist eine Liechtensteinische Vermögensverwaltungs AG und Introducing Broker für Interactive Brokers. Seit Juli 2023 ist auch BANX in Estably aufgegangen. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre Estably-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über Estably
Estably Vermögensverwaltungs AG ist ein Introducing Broker mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und ist von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Über die Anbindung an Interactive Brokers bietet Estably Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Produkten an über 100 Börsen in 23 Ländern.
Im Juli 2023 wurde BANX in Estably überführt — bestehende BANX-Konten und -Exporte arbeiten seitdem unter der Estably-Marke weiter. Estably bietet sowohl Self-Trading als auch eine eigene Vermögensverwaltung an. Für Trading-GmbHs ist Estably eine attraktive Option, weil deutschsprachiger Support, EWR-konforme Regulierung und die Interactive-Brokers-Infrastruktur kombiniert werden.
Die Transaktionsdaten werden — wie bei allen IB-basierten Brokern — über Flex Queries als CSV exportiert. Ledgerpilot wandelt diese CSV-Dateien automatisch in DATEV-konforme Buchungsstapel um.
Ablauf: Von Estably zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in Estably eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus Estably: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Estably für Trading-GmbHs aus dem DACH-Raum
Trading-GmbHs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schätzen an Estably die Kombination aus Liechtensteinischer Regulierung (FMA), deutschsprachigem Support und der professionellen Interactive-Brokers-Infrastruktur. Für die Buchhaltung ist es technisch unerheblich, ob Sie über Estably, BANX (historisch), LYNX oder direkt bei Interactive Brokers handeln — der Flex-Query-Mechanismus ist identisch, und Ledgerpilot erzeugt aus jedem dieser Exporte einen fertigen DATEV-Buchungsstapel.
Häufige Fragen zu Estably und DATEV
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Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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