Question 1

Was ist Ledgerpilot?

Accepted Answer

Ledgerpilot ist ein digitales Werkzeug, das die Buchhaltung für Trading-GmbHs automatisiert. Es erstellt DATEV-konforme Buchungsstapel aus CSV-Dateien von Interactive Brokers und CapTrader – in wenigen Minuten statt Stunden.

Question 2

Was ist ein DATEV-Buchungsstapel?

Accepted Answer

Ein DATEV-Buchungsstapel ist eine speziell formatierte Datei, die sämtliche Buchungen eines bestimmten Zeitraums enthält und eine definierte DATEV-Kopfzeile besitzt. Mit Ledgerpilot erstellst du diesen automatisch aus deinen Wertpapiertransaktionen – inklusive aller Pflichtfelder und Kontenzuordnung – und kannst ihn direkt an deinen Steuerberater senden.

Question 3

Für wen ist Ledgerpilot gedacht?

Accepted Answer

Ledgerpilot richtet sich an Trading-GmbH Geschäftsführer, die ihre Buchhaltung in Minuten statt Stunden erledigen wollen, sowie an Steuerberater und Buchhalter, die DATEV-konforme Buchungsstapel ohne manuelle Nacharbeit importieren möchten. Du brauchst keinen Steuerberaterwechsel – dein bestehender Steuerberater kann die Daten direkt einspielen.

Question 4

Wie funktioniert der Prozess?

Accepted Answer

In drei einfachen Schritten: 1. Lade dein Broker-Statement als CSV-Datei von Interactive Brokers, CapTrader, LYNX, BANX oder FXFlat herunter. 2. Lade die CSV-Datei bei Ledgerpilot hoch – die automatische Verarbeitung startet sofort. 3. Erhalte deinen fertigen DATEV-Buchungsstapel zum Download – direkt importierbar in DATEV.

Question 5

Welche Einstellungen kann ich konfigurieren?

Accepted Answer

Du hast volle Kontrolle über die Konvertierung: Kontenrahmen (SKR04 oder SKR03), Konto und Gegenkonto individuell konfigurierbar, Statement-Typ (Kapitalfluss oder Gewinn und Verlust), Wirtschaftsjahr mit Beginn und Ende, sowie DATEV-Stammdaten wie Beraternummer, Mandantennummer und Basis-Umsatz.

Question 6

Was bekomme ich am Ende?

Accepted Answer

Einen vollständigen, DATEV-konformen Buchungsstapel mit allen Pflichtfeldern korrekt befüllt, automatischer Kontenzuordnung nach SKR04/SKR03, und allen verarbeiteten Transaktionstypen. Die Datei ist direkt in DATEV importierbar und steht 12 Stunden zum Download bereit.

Question 7

Kann ich Ledgerpilot mit einer Beispiel-CSV testen?

Accepted Answer

Ja, du kannst Ledgerpilot mit einer bereitgestellten Beispiel-CSV-Datei testen, um den gesamten Prozess kennenzulernen – vom Upload bis zum fertigen DATEV-Buchungsstapel. So siehst du vorab, wie das Ergebnis aussieht.

Question 8

Wie werden Gewinne und Verluste verbucht?

Accepted Answer

Ledgerpilot verarbeitet sowohl Kapitalfluss-Transaktionen (Statement of Funds) als auch Gewinn- und Verlustpositionen (Trades). Die G&V-Daten werden nach der FIFO-Methode verarbeitet und automatisch den korrekten SKR04-Konten zugeordnet. Beide Datenströme werden separat hochgeladen und jeweils in eigene DATEV-Buchungsstapel konvertiert.

Question 9

Was passiert, wenn meine CSV-Datei Fehler enthält?

Accepted Answer

Ledgerpilot prüft deine Datei vor der Verarbeitung automatisch auf Vollständigkeit, Format und Kompatibilität. Häufige Fehlerquellen: Achte darauf, dass du nicht beide Währungsoptionen (Basiswährungsübersicht und Währungsaufschlüsselung) gleichzeitig aktivierst, die Datei im CSV-Format mit Spaltenüberschriften exportierst und keine manuellen Änderungen an der CSV vornimmst.

Question 10

Welche Broker werden unterstützt?

Accepted Answer

Ledgerpilot arbeitet mit Interactive Brokers und allen Resellern: CapTrader, LYNX Broker, BANX Broker, FXFlat, Estably und Systrade. Alle diese Broker basieren auf der Interactive Brokers Platform. Sobald deine Trades in der Trader Workstation (TWS) oder IBKR-App sichtbar sind, kann Ledgerpilot diese verarbeiten.

Question 11

Welche Kontenrahmen werden unterstützt?

Accepted Answer

Ledgerpilot unterstützt SKR04 und SKR03. Für Trading-GmbHs wird SKR04 empfohlen, um dank 8-stelliger Kontonummern unterschiedliche Währungen, Assetklassen und Depots sauber zu trennen. SKR03 ist ebenfalls vollständig nutzbar – du kannst den Kontenrahmen bei jeder Konvertierung frei wählen.

Question 12

Welche Transaktionstypen werden verarbeitet?

Accepted Answer

Ledgerpilot verarbeitet alle gängigen Transaktionstypen: Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden, Zinsen, Quellensteuer, Währungsumrechnung und Gebühren.

Question 13

Gibt es eine Begrenzung bei Depots oder Transaktionen?

Accepted Answer

Nein, es gibt keine Begrenzung – weder für die Anzahl deiner Depots noch für die Menge deiner Trades. Egal ob du 50 oder 50.000 Transaktionen hast: Du behältst volle Kostenkontrolle und profitierst von maximaler Transparenz. Wichtig: Für jedes Depot und jede Kontonummer muss ein separater CSV-Export aus der TWS heruntergeladen werden. Ledgerpilot verarbeitet pro Konvertierung immer genau eine CSV-Datei.

Question 14

Welche Buchungskonten nutzt Ledgerpilot?

Accepted Answer

Die Standard-Logik orientiert sich an gängigen Steuerberater-Setups für Trading-GmbHs. Konto und Gegenkonto sind individuell konfigurierbar. Für alle, die die Konten nicht kennen, sind Standardkonten hinterlegt, die bei Bedarf angepasst werden können.

Question 15

Was kostet eine Konvertierung?

Accepted Answer

Der aktuelle Angebotspreis beträgt €12,90 pro Konvertierung (regulär €23,90). Du zahlst nur, was du nutzt – keine Abos, keine versteckten Kosten. Die Zahlung erfolgt sicher über Stripe.

Question 16

Was passiert bei Verarbeitungsfehlern?

Accepted Answer

Bei Verarbeitungsfehlern wird deine Datei kostenlos erneut verarbeitet. Du gehst also kein Risiko ein. Melde dich dazu einfach über unsere Kontaktseite – wir kümmern uns schnellstmöglich darum.

Question 17

Gibt es Angebote für Steuerberater mit mehreren Mandanten?

Accepted Answer

Ja, für Steuerberater und Kanzleien mit mehreren Trading-Mandanten gibt es ein Kooperationsmodell mit monatlichem Festpreis für unbegrenzte Nutzung. Kontaktiere uns für ein individuelles Angebot unter mail@ledgerpilot.io oder telefonisch unter 089 37 41 66 37.

Question 18

Ersetzt Ledgerpilot den Steuerberater?

Accepted Answer

Nein, Ledgerpilot ist kein Steuerberater und bietet keine steuerliche Beratung an. Die Software erstellt aus dem Kapitalflussbericht (Statement of Funds) und Gewinn und Verlust (Trades) von IBKR einen DATEV-Verarbeitungsstapel, den dein Steuerberater direkt in die Buchhaltungssoftware importieren kann.

Question 19

Muss ich zu einem spezialisierten Steuerberater wechseln?

Accepted Answer

Nein. Mit Ledgerpilot werden deine Wertpapiertransaktionen automatisch in einen DATEV-Buchungsstapel umgewandelt – inklusive Kontenzuordnung und Pflichtfeldern. Dein bestehender Steuerberater kann die Daten direkt einspielen, ohne seine Prozesse anpassen zu müssen. So bleibst du flexibel und behältst volle Kontrolle über deine Wertpapierbuchhaltung.

Question 20

Wie lange sind meine Daten verfügbar?

Accepted Answer

Nach erfolgreicher Verarbeitung stehen deine Dateien 12 Stunden zum Download bereit. Danach werden alle Daten automatisch und vollständig aus dem System gelöscht – DSGVO-konform.

Häufig gestellte Fragen

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