CapTrader-Transaktionen in DATEV importieren
CapTrader ist der größte deutsche Reseller von Interactive Brokers und bei vielen Trading-GmbHs beliebt. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre CapTrader-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über CapTrader
CapTrader ist ein deutscher Introducing Broker mit Sitz in Düsseldorf, der als Reseller von Interactive Brokers agiert. Das Unternehmen bietet deutschen Tradern und Trading-GmbHs Zugang zur IB-Handelsplattform mit deutschsprachigem Support, deutscher Kontoführung und lokaler Betreuung.
Viele Trading-GmbHs wählen CapTrader wegen der Kombination aus professioneller Handelsinfrastruktur und deutscher Ansprechpartner. Die Transaktionsdaten werden — wie bei allen IB-Resellern — über Flex Queries als CSV exportiert.
Die Herausforderung für Geschäftsführer und Steuerberater: Diese CSV-Daten müssen für die DATEV-Buchhaltung aufbereitet werden. Ledgerpilot automatisiert diesen Schritt und erzeugt aus dem CapTrader-Export einen fertigen DATEV-Buchungsstapel.
Ablauf: Von CapTrader zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in CapTrader eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus CapTrader: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Kostengünstige Alternative für CapTrader-Nutzer
Ledgerpilot bietet ein Pay-per-Use-Modell ab 23,90 EUR pro Konvertierung. Es fallen keine monatlichen Gebühren oder Abos an — Sie zahlen nur, wenn Sie tatsächlich einen Buchungsstapel benötigen. Damit eignet sich Ledgerpilot besonders für Trading-GmbHs, die flexibel und kosteneffizient arbeiten möchten.
Häufige Fragen zu CapTrader und DATEV
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Laden Sie Ihre Flex Query CSV hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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