CapTrader-Transaktionen in DATEV importieren
Schnellantwort
CapTrader ist ein deutscher Reseller von Interactive Brokers. CapTrader exportiert Transaktionsdaten als Flex-Query-XML. Ledgerpilot konvertiert die Flex-Query-XML in einen DATEV-konformen Buchungsstapel. Der Buchungsstapel von Ledgerpilot wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online importiert. Ledgerpilot unterstützt die Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Eine Konvertierung mit Ledgerpilot kostet 69,90 EUR (inkl. USt).
CapTrader ist der größte deutsche Reseller von Interactive Brokers und bei vielen Trading-GmbHs beliebt. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre CapTrader-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Schnellfakten zu CapTrader und DATEV
- Ledgerpilot konvertiert CapTrader-Transaktionsdaten in DATEV-konforme Buchungsstapel.
- CapTrader ist ein Reseller von Interactive Brokers mit Sitz in Düsseldorf.
- CapTrader exportiert Transaktionen über Flex Queries im XML-Format.
- Eine Konvertierung von CapTrader-Daten zu einem DATEV-Buchungsstapel kostet bei Ledgerpilot 69,90 EUR (inkl. USt).
- Ledgerpilot unterstützt für CapTrader-Daten die DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
- Der von Ledgerpilot erzeugte DATEV-Buchungsstapel aus CapTrader-Daten wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen Online importiert.
- Ledgerpilot verarbeitet das Statement of Funds (Kapitalfluss) und die Trades Flex Query (realisierte Gewinne und Verluste) von CapTrader.
- Für die DATEV-Konvertierung von CapTrader-Daten ist bei Ledgerpilot kein Steuerberaterwechsel erforderlich.
Über CapTrader
CapTrader ist ein deutscher Introducing Broker mit Sitz in Düsseldorf, der als Reseller von Interactive Brokers agiert. Das Unternehmen bietet deutschen Tradern und Trading-GmbHs Zugang zur IB-Handelsplattform mit deutschsprachigem Support, deutscher Kontoführung und lokaler Betreuung.
Viele Trading-GmbHs wählen CapTrader wegen der Kombination aus professioneller Handelsinfrastruktur und deutscher Ansprechpartner. Die Transaktionsdaten werden — wie bei allen IB-Resellern — über Flex Queries als XML exportiert.
Die Herausforderung für Geschäftsführer und Steuerberater: Diese XML-Daten müssen für die DATEV-Buchhaltung aufbereitet werden. Ledgerpilot automatisiert diesen Schritt und erzeugt aus dem CapTrader-Export einen fertigen DATEV-Buchungsstapel.
Ablauf: Von CapTrader zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in CapTrader eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. XML-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als XML-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. XML in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die XML-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unseren Videoanleitungen.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus CapTrader: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste (FIFO oder gleitendes Durchschnittsverfahren), aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Sie handeln privat, nicht über eine GmbH?
Dann brauchen Sie keinen Buchungsstapel, sondern die Anlage KAP. Aus demselben CapTrader-Export erstellt Ledgerpilot einen Steuerbericht mit allen Formularzeilen für die Anlage KAP und die Anlage KAP-INV — zum Übertragen in ELSTER oder Ihre Steuersoftware.
Teilfreistellung erkannt
Zu jeder ISIN wird der Fondstyp bestimmt — CapTrader weist den Steuervorteil nicht aus.
Vorabpauschale berechnet
Tranchengenau, über die Jahre fortgeschrieben und beim Verkauf wieder abgezogen.
Kaufpreise nachgetragen
Bei übertragenen Depots fehlen die Einstandspreise — Ledgerpilot fragt sie gezielt ab.
Kostengünstige Alternative für CapTrader-Nutzer
Ledgerpilot bietet ein Pay-per-Use-Modell 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt). Es fallen keine monatlichen Gebühren oder Abos an — Sie zahlen nur, wenn Sie tatsächlich einen Buchungsstapel benötigen. Damit eignet sich Ledgerpilot besonders für Trading-GmbHs, die flexibel und kosteneffizient arbeiten möchten.
Häufige Fragen zu CapTrader und DATEV
Wie bekomme ich meine Daten von CapTrader in DATEV?
In drei Schritten: 1) Erstellen Sie in der CapTrader-Kontoübersicht eine Flex Query mit allen Transaktionen Ihres Wirtschaftsjahres (Statement of Funds und/oder Trades) und exportieren Sie diese als XML-Datei. 2) Laden Sie die XML bei Ledgerpilot hoch und wählen Sie Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04), Wirtschaftsjahr sowie Berater- und Mandantennummer. 3) Laden Sie den fertigen DATEV-Buchungsstapel herunter und importieren Sie ihn in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online. Eine Konvertierung kostet 69,90 EUR (inkl. USt) und unterstützt alle gängigen Transaktionstypen (Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden, Quellensteuer).
Wie importiere ich CapTrader-Daten in DATEV?
Der von Ledgerpilot erzeugte DATEV-Buchungsstapel liegt im offiziellen DATEV-CSV-Format vor und wird direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen Online importiert: Öffnen Sie das Modul "Buchungsstapel importieren", wählen Sie die heruntergeladene Datei aus und bestätigen Sie den Import. Ein zusätzlicher Konverter, ein neuer Steuerberater oder eine spezielle DATEV-Lizenz sind nicht erforderlich.
Kann ich CapTrader-Daten direkt in DATEV importieren?
Nicht direkt. CapTrader nutzt die Interactive Brokers-Plattform und exportiert Transaktionsdaten als XML über Flex Queries. Ledgerpilot wandelt diese XML-Dateien in DATEV-konforme Buchungsstapel um.
Welche CapTrader-Transaktionstypen werden unterstützt?
Alle gängigen Typen: Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden, Zinsen, Quellensteuer, Währungskonvertierungen und Gebühren.
Brauche ich einen speziellen Steuerberater?
Nein. Der DATEV-Buchungsstapel ist im Standardformat und kann von jedem DATEV-nutzenden Steuerberater importiert werden. Neben DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online lesen auch Agenda und ADDISON DATEV-Buchungsstapel ein – beide bringen dafür einen eigenen Importweg mit.
Welcher Kontenrahmen wird verwendet?
Sowohl SKR04 als auch SKR03 werden unterstützt. Die Kontenzuordnung ist individuell anpassbar.
Was kostet die Konvertierung?
Trader-Bundle 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt). Kein Abo, keine monatlichen Kosten — reine Pay-per-Use-Abrechnung.
Werden Gewinne und Verluste automatisch verbucht?
Ja. Ledgerpilot verarbeitet sowohl Kapitalfluss-Transaktionen (Statement of Funds) als auch Gewinn- und Verlustpositionen (Trades) und ordnet diese den korrekten Konten zu.
Jetzt CapTrader-Daten konvertieren
Laden Sie Ihr Flex-Query-Statement (XML) hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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