FXFlat-Transaktionen in DATEV importieren
FXFlat ist ein auf Derivate spezialisierter Broker, der über die Interactive Brokers-Plattform Zugang zu Futures, Optionen und CFDs bietet. Diese Seite erklärt, wie Sie Ihre FXFlat-Transaktionsdaten in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über FXFlat
FXFlat ist ein deutscher Broker mit Sitz in Ratingen, der sich auf den Handel mit Derivaten spezialisiert hat. Über die Anbindung an Interactive Brokers bietet FXFlat Zugang zu Futures, Optionen und CFDs an internationalen Börsen.
Für Trading-GmbHs, die schwerpunktmäßig mit Derivaten handeln, ist FXFlat eine beliebte Wahl. Die Buchhaltung von Futures- und Optionsgeschäften ist besonders komplex, da verschiedene Transaktionstypen (Prämien, Ausübungen, Verfälle) korrekt erfasst werden müssen.
Ledgerpilot verarbeitet FXFlat-Exporte und ordnet alle Transaktionstypen — einschließlich komplexer Derivategeschäfte — den korrekten DATEV-Konten zu.
Ablauf: Von FXFlat zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in FXFlat eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Wählen Sie entweder "Statement of Funds" (Kapitalfluss) oder "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. CSV-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als CSV-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. CSV in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die CSV-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Anleitungen-Seite.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus FXFlat: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste nach der FIFO-Methode, aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Besonderheiten bei Derivaten
FXFlat-Nutzer handeln häufig mit Futures und Optionen. Ledgerpilot verarbeitet alle derivatspezifischen Transaktionstypen korrekt: Optionsprämien, Ausübungen, Verfälle, Futures-Abrechnungen und die zugehörigen Gebühren werden automatisch den passenden Konten zugeordnet.
Häufige Fragen zu FXFlat und DATEV
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Laden Sie Ihre Flex Query CSV hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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