Trading 212-Transaktionen in DATEV importieren
Trading 212 ist ein benutzerfreundlicher App-First-Broker und Introducing Broker von Interactive Brokers: Aktien und ETFs werden über IBKR-Custody bei Interactive Brokers verwahrt, die Transaktionsdaten liegen im Interactive-Brokers-Format vor. Diese Seite erklärt, wie Sie Trading 212-Transaktionsdaten per IB-Flex-Query-Statement oder IB Access Token in einen DATEV-konformen Buchungsstapel umwandeln.
Über Trading 212
Trading 212 ist ein in London und Sofia ansässiger Broker, der vor allem für seine intuitive App und das provisionsfreie Aktien- und ETF-Trading bekannt ist. Trading 212 betreibt zwei Konto-Typen: Invest (Aktien & ETFs) und CFD.
Für die Buchhaltung relevant: Aktien und ETFs werden bei Trading 212 über IBKR-Custody in einem Omnibuskonto bei Interactive Brokers (IBKR) verwahrt. Trading 212 ist damit ein Introducing Broker von Interactive Brokers, und die Transaktionsdaten kommen im Interactive-Brokers-Format.
Für die Buchhaltung bedeutet das: Der Import in einen DATEV-Buchungsstapel läuft — wie bei Interactive Brokers und CapTrader — über das Interactive-Brokers-/IB-Flex-Query-Statement oder den IB Access Token. Ledgerpilot erzeugt daraus einen fertigen DATEV-Buchungsstapel nach SKR03 oder SKR04.
Ablauf: Von Trading 212 zu DATEV
1. Flex Query erstellen
Erstellen Sie in Trading 212 eine Flex Query für den gewünschten Zeitraum. Aktivieren Sie in derselben Flex Query beide Sektionen: "Statement of Funds" (Kapitalfluss) und "Trades" (Gewinn & Verlust).
2. XML-Datei exportieren
Exportieren Sie die Flex Query als XML-Datei. Wählen Sie dabei entweder Basiswährungsübersicht oder Währungsaufschlüsselung — nicht beides gleichzeitig.
3. XML in Ledgerpilot hochladen
Laden Sie die XML-Datei in der Ledgerpilot-App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort.
4. Einstellungen konfigurieren
Wählen Sie Kontenrahmen (SKR04/SKR03), Wirtschaftsjahr, Beraternummer und Mandantennummer. Passen Sie die Kontenzuordnung bei Bedarf an.
5. DATEV-Buchungsstapel herunterladen
Ihr fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit. Die Datei ist direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importierbar.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Video finden Sie in unserer Hilfe zu Interactive Brokers.
Unterstützte Transaktionstypen
Ledgerpilot verarbeitet zwei Arten von Berichten aus Trading 212: den Kapitalfluss (Statement of Funds) und die Gewinn- & Verlustrechnung (Trades). Beide werden jeweils in einen eigenen DATEV-Buchungsstapel konvertiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds)
Alle Bewegungen auf dem Brokerkonto — Zahlungsflüsse, Erträge, Steuern und Gebühren:
Gewinn & Verlust (Trades)
Realisierte Gewinne und Verluste (FIFO oder gleitendes Durchschnittsverfahren), aufgeschlüsselt nach Asset-Klasse:
Die erzeugten DATEV-Buchungsstapel sind im Standardformat und können von jedem Steuerberater direkt in DATEV importiert werden. Ein Steuerberaterwechsel ist nicht erforderlich — Sie senden die Datei einfach an Ihren bestehenden Steuerberater.
Sie handeln privat, nicht über eine GmbH?
Dann brauchen Sie keinen Buchungsstapel, sondern die Anlage KAP. Aus demselben Trading 212-Export erstellt Ledgerpilot einen Steuerbericht mit allen Formularzeilen für die Anlage KAP und die Anlage KAP-INV — zum Übertragen in ELSTER oder Ihre Steuersoftware.
Teilfreistellung erkannt
Zu jeder ISIN wird der Fondstyp bestimmt — Trading 212 weist den Steuervorteil nicht aus.
Vorabpauschale berechnet
Tranchengenau, über die Jahre fortgeschrieben und beim Verkauf wieder abgezogen.
Kaufpreise nachgetragen
Bei übertragenen Depots fehlen die Einstandspreise — Ledgerpilot fragt sie gezielt ab.
Trading 212 und IBKR-Custody
Trading 212 verwahrt Aktien und ETFs über IBKR-Custody bei Interactive Brokers und ist damit ein Introducing Broker von Interactive Brokers. Für die Buchhaltung bedeutet das: Die Daten liegen im Interactive-Brokers-Format vor und werden per IB-Flex-Query-Statement oder über den IB Access Token verarbeitet. Ledgerpilot erzeugt daraus einen DATEV-konformen Buchungsstapel — genauso wie bei Interactive Brokers, CapTrader oder LYNX.
Häufige Fragen zu Trading 212 und DATEV
Kann Ledgerpilot meine Trading 212-Daten automatisch abrufen?
Ja. Hinterlegen Sie in Ledgerpilot unter „Zugang“ Ihren IB Access Token und die Flex-Query-ID und schalten Sie den automatischen Abruf ein. Ledgerpilot holt sofort die Daten der letzten 365 Tage, danach jede Woche die neuen, und bewahrt alle Monate in Ihrem Konto auf – auch die, die Interactive Brokers nach 365 Tagen nicht mehr liefert. Ein Monat gilt ab dem 10. des Folgemonats als fertig. Ihre DATEV-Berichte legen Sie dann ohne Datei-Upload an.
Kann ich Trading 212-Daten in DATEV importieren?
Ja. Trading 212 ist ein Introducing Broker von Interactive Brokers (IBKR-Custody); die Daten liegen im Interactive-Brokers-Format vor. Exportieren Sie ein IB-Flex-Query-Statement oder nutzen Sie den IB Access Token und laden Sie die Daten bei Ledgerpilot hoch — daraus wird ein DATEV-konformer Buchungsstapel erzeugt.
Welche Transaktionstypen werden unterstützt?
Aktien- und ETF-Käufe und -Verkäufe, Dividenden, Quellensteuer, Einzahlungen, Auszahlungen und Gebühren werden verarbeitet und den korrekten DATEV-Konten zugeordnet.
Brauche ich einen speziellen Steuerberater?
Nein. Der DATEV-Buchungsstapel ist im Standardformat und kann von jedem Steuerberater importiert werden, der mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen arbeitet. Neben DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online lesen auch Agenda und ADDISON DATEV-Buchungsstapel ein – beide bringen dafür einen eigenen Importweg mit.
Welcher Kontenrahmen wird verwendet?
Sowohl SKR04 als auch SKR03 werden unterstützt. Die Kontenzuordnung ist individuell anpassbar.
Was kostet die Konvertierung?
Trader-Bundle 69,90 EUR pro Konvertierung (inkl. USt). Kein Abo, keine monatlichen Kosten — reine Pay-per-Use-Abrechnung.
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Laden Sie Ihr Flex-Query-Statement (XML) hoch und erhalten Sie in wenigen Minuten einen fertigen DATEV-Buchungsstapel — direkt importierbar, ohne Steuerberaterwechsel.
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