So funktioniert Ledgerpilot

Vom Broker-Statement zum fertigen DATEV-Buchungsstapel — in wenigen Minuten, vollständig konfigurierbar.

Der Prozess im Überblick

1. Flex Query konfigurieren & herunterladen

Konfiguriere eine Flex Query bei Interactive Brokers, CapTrader, LYNX, BANX oder FXFlat und lade dein Broker-Statement als CSV-Datei herunter.

2. Bei Ledgerpilot hochladen

Lade die CSV-Datei in der App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort. Konten und Gegenkonten sind voreingestellt und können angepasst werden. Mit einem Account werden deine Einstellungen für die nächste Nutzung gespeichert.

3. DATEV-Stapel erhalten & an Steuerberater übermitteln

Dein fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit — jeweils einer für Kapitalfluss und einer für Gewinn & Verlust. Sende die Dateien per E-Mail an deinen Steuerberater. Kein Wechsel nötig — jeder DATEV-Steuerberater kann sie direkt importieren.

Einstellungen

Konfiguriere die Konvertierung nach deinen Anforderungen — von Kontenrahmen bis DATEV-Stammdaten.

Datei-Validierung

Automatische CSV-Prüfung

Deine Datei wird vor der Verarbeitung automatisch auf Vollständigkeit, Format und Kompatibilität geprüft.

Kontenrahmen & Konten

Kontenrahmen

Wähle zwischen SKR04 und SKR03 – passend zu deiner Buchhaltung.

Konto und Gegenkonto

Konfiguriere Konto und Gegenkonto individuell nach deinen Anforderungen.

Statement-Typen

Kapitalfluss Statement

Statement of Funds – alle Kapitalflüsse deines Broker-Kontos verbuchen.

Gewinn und Verlust Statement

G&V-Positionen importieren und automatisch den richtigen DATEV-Konten zuordnen.

Zeitraum & Grundeinstellungen

Wirtschaftsjahr

Definiere Wirtschaftsjahr, Beginn und Ende – flexibel konfigurierbar.

DATEV-Stammdaten

Beraternummer & Mandantennummer

Hinterlege Berater- und Mandantennummer für den korrekten DATEV-Import.

IB und DATEV Basis-Umsatz

Konfiguriere den Basis-Umsatz für die korrekte Zuordnung zwischen Interactive Brokers und DATEV.

Benutzerkonto

Einstellungen speichern

Lege ein kostenloses Benutzerkonto an, um deine Kontenzuordnungen für Kapitalfluss (Statement of Funds) und Gewinn & Verlust (Trades) zu speichern. Bei der nächsten Konvertierung sind alle Einstellungen sofort wieder verfügbar.

Das Ergebnis

DATEV-konformer Buchungsstapel — Alle Pflichtfelder korrekt befüllt, direkt importierbar

Automatische Kontenzuordnung — Konto und Gegenkonto nach SKR04/SKR03

Fehlerfrei — Keine manuellen Eingabefehler durch automatisierte Verarbeitung

12 Stunden Download — Datei steht sofort bereit, danach automatische Löschung

Kostenlose Neuverarbeitung — Bei Verarbeitungsfehlern wird kostenlos erneut verarbeitet

Unterstützte Transaktionstypen

AktienETFsOptionenFuturesDividendenZinsenQuellensteuerWährungsumrechnungGebühren

Für wen ist Ledgerpilot gedacht?

Trading-GmbH Geschäftsführer

Buchhaltung in Minuten statt Stunden
Kein Steuerberaterwechsel nötig
Fehlerfreie Buchungsstapel zum Weiterleiten

Steuerberater & Buchhalter

DATEV-konformer Import ohne Nacharbeit
Alle Transaktionstypen automatisch verbucht
Zeitersparnis bei der Mandatsbetreuung

Unterstützte Broker

Alle Broker basieren auf der Interactive Brokers Platform.

Interactive Brokers

CapTrader

LYNX Broker

BANX Broker

FXFlat