So funktioniert Ledgerpilot
Vom Broker-Statement zum fertigen DATEV-Buchungsstapel — in wenigen Minuten, vollständig konfigurierbar.
Der Prozess im Überblick
1. Flex Query konfigurieren & herunterladen
Konfiguriere eine Flex Query bei Interactive Brokers, CapTrader, LYNX, BANX oder FXFlat und lade dein Broker-Statement als CSV-Datei herunter.
2. Bei Ledgerpilot hochladen
Lade die CSV-Datei in der App hoch. Die automatische Verarbeitung startet sofort. Konten und Gegenkonten sind voreingestellt und können angepasst werden. Mit einem Account werden deine Einstellungen für die nächste Nutzung gespeichert.
3. DATEV-Stapel erhalten & an Steuerberater übermitteln
Dein fertiger DATEV-Buchungsstapel steht zum Download bereit — jeweils einer für Kapitalfluss und einer für Gewinn & Verlust. Sende die Dateien per E-Mail an deinen Steuerberater. Kein Wechsel nötig — jeder DATEV-Steuerberater kann sie direkt importieren.
Einstellungen
Konfiguriere die Konvertierung nach deinen Anforderungen — von Kontenrahmen bis DATEV-Stammdaten.
Datei-Validierung
Automatische CSV-Prüfung
Deine Datei wird vor der Verarbeitung automatisch auf Vollständigkeit, Format und Kompatibilität geprüft.
Kontenrahmen & Konten
Kontenrahmen
Wähle zwischen SKR04 und SKR03 – passend zu deiner Buchhaltung.
Konto und Gegenkonto
Konfiguriere Konto und Gegenkonto individuell nach deinen Anforderungen.
Statement-Typen
Kapitalfluss Statement
Statement of Funds – alle Kapitalflüsse deines Broker-Kontos verbuchen.
Gewinn und Verlust Statement
G&V-Positionen importieren und automatisch den richtigen DATEV-Konten zuordnen.
Zeitraum & Grundeinstellungen
Wirtschaftsjahr
Definiere Wirtschaftsjahr, Beginn und Ende – flexibel konfigurierbar.
DATEV-Stammdaten
Beraternummer & Mandantennummer
Hinterlege Berater- und Mandantennummer für den korrekten DATEV-Import.
IB und DATEV Basis-Umsatz
Konfiguriere den Basis-Umsatz für die korrekte Zuordnung zwischen Interactive Brokers und DATEV.
Benutzerkonto
Einstellungen speichern
Lege ein kostenloses Benutzerkonto an, um deine Kontenzuordnungen für Kapitalfluss (Statement of Funds) und Gewinn & Verlust (Trades) zu speichern. Bei der nächsten Konvertierung sind alle Einstellungen sofort wieder verfügbar.
Das Ergebnis
DATEV-konformer Buchungsstapel — Alle Pflichtfelder korrekt befüllt, direkt importierbar
Automatische Kontenzuordnung — Konto und Gegenkonto nach SKR04/SKR03
Fehlerfrei — Keine manuellen Eingabefehler durch automatisierte Verarbeitung
12 Stunden Download — Datei steht sofort bereit, danach automatische Löschung
Kostenlose Neuverarbeitung — Bei Verarbeitungsfehlern wird kostenlos erneut verarbeitet
Unterstützte Transaktionstypen
Für wen ist Ledgerpilot gedacht?
Trading-GmbH Geschäftsführer
- Buchhaltung in Minuten statt Stunden
- Kein Steuerberaterwechsel nötig
- Fehlerfreie Buchungsstapel zum Weiterleiten
Steuerberater & Buchhalter
- DATEV-konformer Import ohne Nacharbeit
- Alle Transaktionstypen automatisch verbucht
- Zeitersparnis bei der Mandatsbetreuung
Unterstützte Broker
Alle Broker basieren auf der Interactive Brokers Platform.