365-Tage-Grenze bei Interactive Brokers: Was sie für Abschluss und Steuererklärung bedeutet
Wer die Depotdaten für 2025 heute über die Schnittstelle von Interactive Brokers abruft, bekommt nur noch die letzten Wochen des Jahres. Der Flex-Web-Service des Brokers reicht höchstens 365 Tage zurück. Das betrifft Gesellschaften, deren Abschluss erst im Laufe des Folgejahres entsteht, und Privatanleger, die ihre Unterlagen für die Steuererklärung spät zusammenstellen.
Die Schnittstelle reicht höchstens 365 Tage zurück
Eine Flex Query ist ein Bericht, den du im Portal von Interactive Brokers einmal definierst. Mit einem Access Token und der ID dieser Query lässt er sich automatisch abrufen, ohne dass sich jemand im Portal anmeldet. Dieser Weg heißt Flex-Web-Service. Über ihn liefert der Broker nur die letzten 365 Tage, gerechnet vom Tag des Abrufs.
Für 2025 liefert die Schnittstelle täglich weniger
Die Grenze wandert jeden Tag mit. Für das Geschäftsjahr 2025 sieht das so aus:
| Abruf am | Schnittstelle reicht zurück bis | Was von 2025 noch erreichbar ist |
|---|---|---|
| 1. März 2026 | 1. März 2025 | März bis Dezember |
| 30. Juni 2026 | 30. Juni 2025 | Juli bis Dezember, dazu der letzte Junitag |
| 4. November 2026 | 4. November 2025 | Die letzten rund acht Wochen |
| 1. Januar 2027 | 1. Januar 2026 | Nichts mehr |
Ein Abschluss, der im Herbst entsteht, lässt sich auf diesem Weg also nicht mehr vollständig füllen.
Ältere Daten müssen von Hand exportiert werden
Verloren sind die Daten dadurch nicht. Du kannst sie weiterhin als Datei aus dem Portal von Interactive Brokers exportieren und bei Ledgerpilot hochladen. Wie so ein Export aufgebaut sein muss, steht in unserem Beitrag zum Import von Interactive Brokers in DATEV.
Das ist Handarbeit, je Depot und je Zeitraum. Sie fällt oft genau dann an, wenn die Kanzlei auf die Zahlen wartet.
Ledgerpilot ruft die Daten jede Woche ab
Der automatische Abruf von Ledgerpilot holt die Daten einmal pro Woche bei Interactive Brokers ab und speichert sie monatsweise in deinem Konto. Dort bleiben sie auch dann verfügbar, wenn die Schnittstelle sie nicht mehr liefert. Der Bestand wächst so Monat für Monat.
Erster Abruf holt volle Monate aus den letzten 365 Tagen
Zum Einrichten brauchst du zwei Angaben aus deinem Konto bei Interactive Brokers:
- Access Token: Wähle beim Erzeugen die längste Laufzeit und keine IP-Bindung.
- Flex Query ID: die Nummer der Flex Query, die abgerufen werden soll.
Beides erzeugst du wie in der Hilfe zu Interactive Brokers beschrieben und speicherst es in Ledgerpilot unter Interactive Brokers → Zugang.
Beim Einschalten prüft Ledgerpilot den Zugang und übernimmt alle Kalendermonate, deren Erster höchstens 365 Tage zurückliegt. Das dauert meist weniger als eine Minute. Ein Monat, den die Schnittstelle nur noch teilweise liefert, wird nicht übernommen, weil er unvollständig wäre. Solche Monate und ältere Jahre lädst du als Datei hoch.
Der Token wird verschlüsselt gespeichert, und du kannst ihn jederzeit löschen. Hält der Abruf an und musst du etwas tun, bekommst du eine E-Mail. Hast du dich sechs Monate nicht angemeldet, fragen wir einmal per E-Mail nach, ob wir weiter abrufen sollen. Ohne Antwort pausiert der Abruf nach 30 Tagen.
Berichte umfassen bis zu zwölf Monate
Für einen DATEV-Bericht wählst du einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten aus dem Bestand. Er muss nicht dem Kalenderjahr entsprechen, auch ein abweichendes Geschäftsjahr von Juli bis Juni geht. Ledgerpilot fügt die Monate zu einer Datei zusammen, und die Zahlen entsprechen einem Export am Stück.
Daraus entstehen wie bei einem Upload der Buchungsstapel, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bestandsveränderung und der Herleitungsbericht für die Kanzlei. Für die Anlage KAP stehen volle Kalenderjahre aus dem Abruf bereit.
Häufige Fragen
Holt der Abruf auch Jahre vor dem Einschalten nach? Nein. Er kann nur übernehmen, was die Schnittstelle noch liefert. Ältere Jahre lädst du als Datei hoch.
Was passiert mit den Daten, wenn ich den Abruf ausschalte? Sie bleiben in deinem Konto, bis du es löschst. Es kommen nur keine neuen Daten mehr dazu.
Gilt das auch für CapTrader und LYNX? Ja, das gilt auch für Konten bei Introducing Brokern wie CapTrader oder LYNX, die bei Interactive Brokers geführt werden. Mehr dazu auf der Seite zu Interactive Brokers.
Was kostet das? Bezahlt wird wie bisher je Bericht: Der DATEV-Bericht kostet 69,90 Euro, die Ausfüllhilfe zur Anlage KAP 49,90 Euro je Steuerjahr, jeweils inklusive Umsatzsteuer. Alle Preise stehen auf der Preisseite.
Ersetzt das die Prüfung durch die Kanzlei? Nein. Ledgerpilot ist ein Softwarewerkzeug und erbringt keine Steuerberatung. Die inhaltliche Prüfung bleibt bei dir und deiner Kanzlei.