Von Broker-Export zu DATEV-Stapel: Wie Ledgerpilot Trading-Transaktionen buchhaltungsfertig macht

Viele Trader stehen vor demselben Problem: Sie handeln über CapTrader, Interactive Brokers oder LYNX, laden am Jahresende ihr „Statement of Funds" herunter – und wissen nicht, wie diese Daten korrekt in die Buchhaltung gelangen sollen.

Mit Ledgerpilot.io automatisieren wir genau diesen Schritt.

🔹 1. Was ist das Statement of Funds?

Das Statement of Funds (SoF) ist die Kapitalflussübersicht Ihres Brokerkontos. Es zeigt alle Geldbewegungen:

➡️ Einzahlungen auf das Brokerkonto

➡️ Abhebungen und Überweisungen

➡️ Zinsen, Dividendenzahlungen, Gebühren

➡️ Steuern, Umrechnungen oder FX-Bewegungen

Diese Transaktionen bilden die Grundlage für die Buchung auf Kontenebene – also was in DATEV als Geldzufluss oder Geldabfluss erfasst wird.

Beispiel: In Ihrem SoF sehen Sie eine Dividende von 100 €, abzüglich Quellensteuer 15 €. Ledgerpilot erkennt automatisch:

➡️ 100 € auf Ertragskonto 7010 (Dividenden)

➡️ 15 € auf Aufwandskonto 7639 (Quellensteuer)

und erstellt daraus den DATEV-Buchungsstapel, den Ihr Steuerberater direkt importieren kann.

👉 Beispiel-Datei herunterladen: Statement_of_Fund_Beispiel.csv

🔹 2. Und was ist mit G&V-Transaktionen?

Neben den Kapitalflüssen gibt es die Gewinn- und Verlusttransaktionen (G&V) – also alles, was mit dem tatsächlichen Handel zu tun hat:

➡️ Käufe und Verkäufe von Aktien, ETFs oder Optionen

➡️ realisierte Gewinne und Verluste

➡️ Provisionen und Börsengebühren

Diese Daten stammen in der Regel aus dem Trade-Report Ihres Brokers und ergänzen das Statement of Funds.

Ledgerpilot arbeitet aktuell daran, auch diese G&V-Transaktionen automatisiert zu verarbeiten – inklusive korrekter DATEV-Zuordnung für jedes Asset (z. B. STK, ETF, FUT, OPT etc.).

➡️ Damit wird Ledgerpilot bald den vollständigen Buchungsprozess für Trading-GmbHs, Stiftungen und Vermögensverwaltungen abdecken.

🔹 3. Die fertige DATEV-Ausgabe

Nach der Verarbeitung durch Ledgerpilot erhalten Sie eine fertige CSV-Datei, die Sie oder Ihr Steuerberater direkt in DATEV Unternehmen Online oder Kanzlei-Rechnungswesen importieren können.

Jede Transaktion ist automatisch korrekt zugeordnet – inklusive:

➡️ Buchungsdatum

➡️ Belegnummer

➡️ Konto und Gegenkonto (SKR04, in Zukunft auch SKR03)

➡️ Buchungstext

👉 Beispiel-DATEV-Stapel herunterladen: DTVF_Buchungsstapel_20251112_152216.csv

🔹 4. Warum das wichtig ist

Mit Ledgerpilot sparen Sie und Ihr Steuerberater viele Stunden manueller Arbeit – und vermeiden Fehler, die bei komplexen Broker-Reports fast unvermeidlich sind.

Egal ob Sie gerade erst ein Depot eröffnen oder schon hunderte Trades pro Jahr durchführen: Ledgerpilot sorgt für Transparenz, Automatisierung und DATEV-Kompatibilität.

Fazit

Das Statement of Funds zeigt, wohin Ihr Geld fließt. Ledgerpilot sorgt dafür, dass es korrekt in der Buchhaltung landet.

Ohne manuelle Arbeit. Ohne Fehler. Mit einem Klick.